Pentru a reduce numarul de pozitii libere din conturile bancare si alte conturi de viramente, toate aceste pozitii echilibrate au fost extrase din aceste conturi. O premisa pentru aceasta este definitia acestor conturi ca OP ("Offene Posten" = Pozitii deschise).

Conturile de banca sau conturile de bunuri, cum ar fi contul de profit si pierderi nu sunt niciodata conduse de pozitii deschise, in acest caz toate pozitiile inregistrate trebuie sa fie afisate si nici o pozitie nu trebuie sa fie ascunsa.

La extragere, are loc o inregistrare in interiorul contului, se obtine un numar de document inregistrat, ceea ce face ca asa-numitele pozitii echilibrate de conturi sa nu mai apara, daca pozitiile deschise sunt afisate prin intermediul tranzactiei.

Pozitiile extrase sunt caracterizate in SAP:

Pot fi extrase manual sau automat, deci fara considerarea individuala a pozitiilor de documente extrase.

Extragere manuala:

Criterii: contributia si coordonarea trebuie sa corespunda.

Conturi de banca                                17xxxx00 sind nicht OP geführt.

Conturi de viramente bancare:          17xxxx81 sunt inlaturate zilnic.

Echilibrarea automata F.13 se gaseste in meniul urmator:

In fereastra de introducere trebuiesc completate campurile "Cod de companie" si "Anul financiar". In afara de aceasta, contul de bunuri corespunzator care urmeaza a fi inlaturat, trebuie sa fie introdus.

Dupa ce a fost activat butonul "Ausführen"(Executare), incepe procesul de inlaturare.

La sfarsitul procesului de inlaturare, se obtine o privire de ansamplu cu pozitiile care au fost eliminate, respectiv cu pozitiile care nu au putut fi inlaturate.

Echilibrare manuala:

Echilibrarea manuala cu tranzactia F-03 se poate gasi in urmatorul meniu:

La accesarea acestei functii, apare urmatoarea fereastra de introducere, in care campurile "Konto" (Cont), "Ausgleichsdatum" (Data echilibrare), "Periode" (Perioada), "Buchungskreis" (Cod companie), "Währung"(Valuta) trebuiesc completate.

Pe langa aceasta sunt posibile si alte limitari.

Dupa ce aceste campuri au fost completate si dupa ce butonul "OP bearbeiten" (prelucrare OP) a fost selectat, se obtin pozitiile deschise ale conturilor alese.

Pozitiile de inlaturat trebuiesc marcate si la final trebuie selectat butonul "Buchen" (Inregistrare). Pozitiile marcate sunt apoi inlaturate. Aceasta are ca urmare faptul ca ele nu mai sunt conduse ca posturi deschise pentru fiecare cont si nici nu se mai gasesc in lista pozitiilor deschise in afisarea conturilor.

Afisarea de conturi

Pentru stabilirea si pentru o privire de ansamblu cu privire la pozitiile inregistrate legate de conturile de bunuri, conturile bancare si conturile de virament bancar, se poate folosi in continuare o tranzactie prestabilita.

Cele verzi din coloana "St" marcheaza pozitiile inlaturate, iar cele rosii marcheaza pozitiile deschise.

3. Raportul privind plata dobanzilor debitorilor

Raport SAP f.26

Realizarea pentru sfarsitul de luna sau pentru mijlocul lunii (la Cashpooling cu E.ON AG).

Ambele companii E.ON echilibreaza platile produse ale dobanzilor inainte de inregistrare.