InstrucȚiuni de utilizare a instrumentului de elaborare a previziunilor

Instrumentul de elaborare a previziunilor economico-financiare are rolul de a facilita completarea Anexelor C puse la dispoziția solicitanților pentru completarea proiecțiilor financiare in vederea completarii documentațiilor justificative ale investițiilor propuse (memoriu justificativ / studiu de fezabilitate).

Instrumentele pentru elaborarea previziunilor au fost realizate exclusiv pentru a facilita completarea Anexelor C care trebuie completate de catre urmatoarele categorii de solicitanți:

Persoana fizica autorizata (PFA)

Intreprindere individuala (II)

Intreprindere familiala (IF)

Aceste instrumente nu pot fi utilizate pentru completarea Anexelor B, specifice solicitanților organizați ca persoane juridice (ex: societați comerciale)!

Modelele de instrumente pentru elaborarea previziunilor economico-financiare au fost realizate exclusiv pentru urmatoarele categorii de proiecte:

1. Ferma de legume in camp

2. Ferma de legume in spații protejate

3. Livada de pomi și arbuști fructiferi

4. Ferma de vaci destinata producției de lapte

5. Ferma pentru creșterea pasarilor - gaini ouatoare

6. Ferma de creștere și ingrașare porci - ferma in circuit inchis

Nu recomandam utilizarea acestor instrumente pentru alte tipuri de proiecte!

Citiți cu atenție urmatoarele reguli generale de utilizare a instrumentului de elaborare a previziunilor:

Fișierul excel este organizat sub forma unor pagini prezentate in ordinea in care acestea trebuiesc completate.

In cadrul fișierului se completeaza numai casuțele deblocate, colorate in alb.

Paginile 02-08 din cadrul fișierului pot fi preluate, dupa finalizarea previziunilor economico-financiare, in cadrul documentației justificative realizate de catre solicitant la capitolul dedicat completarii Devizului General și a Devizelor pe obiecte conform HG 28/2008.

Se completeaza casuța C2 durata perioadei de implementare exprimata in luni, ținand cont de faptul ca perioada de implementare trebuie sa includa 90 de zile dupa depunerea ultimei cereri de plata pentru rambursarea cheltuielilor.

Se completeaza casuța C3 cu data intocmirii documentației justificative (memoriu justificativ / studiu de fezabilitate).

Se completeaza casuța C4 cu valoarea cursului de schimb leu/euro din data intocmirii documentației justificative.

Se completeaza casuța C5 cu procentul de contribuție publica specific solicitantului, stabilit conform condițiilor prezentate in Ghidul solicitantului.

Se completeaza casuța C6 cu procentul de avans prevazut

Se completeaza casuța C7 cu numarul lunii in care se estimeaza depunerea solicitarii de avans. (ex: se completeaza 3 pentru a indica a 3-a luna de la data semnarii contractului de finanțare).

Atenție! Cererea de avans trebuie sa fie depusa inaintea primei cereri de plata.

Se completeaza casuțele de pe coloana D cu valorile eligibile și casuțele de pe coloana L cu valorile neeligibile aferente urmatoarelor elemente de cost:

o      Obținerea și amenajarea terenului - cap. 1 din Devizul General

o      Asigurarea utilitaților necesare - cap. 2 din Devizul General

o      Proiectare și asistența tehnica - cap. 3 din Devizul General

o      Active necorporale - linia 4.6 din cap. 4 din Devizul General

o      Alte cheltuieli - linia 5 din Devizul General

o      Probe tehnologice și teste și predarea la beneficiar - cap. 6 din Devizul General

Atenție! Valorile se completeaza in mii lei.

Se completeaza casuțele de pe coloana D cu valorile eligibile și casuțele de pe coloana L cu valorile neeligibile aferente urmatoarelor elemente de cost:

o      Partea 1 - Lucrari de construcții și instalații (terasamente, rezistența, arhitectura, instalații, etc.) - linia 4.1 din cap. 4 din Devizul General

o      Partea 2 - Montaj (montajul utilajelor tehnologice) - linia 4.2 din cap. 4 din Devizul General

o      Partea 3 - Linia 1 - Utilaje și echipamente tehnologice - linia 4.3 din cap. 4 din Devizul General

o      Partea 3 - Linia 2 - Utilaje și echipamente de transport - linia 4.4 din cap. 4 din Devizul General

o      Partea 3 - Linia 3 - Dotari - linia 4.5 din cap. 4 din Devizul General

Atenție! Valorile se completeaza in mii lei.

Se completeaza casuțele deblocate de pe coloana C cu denumirile echipamentelor și dotarilor propuse spre achiziționare in cadrul proiectului.

Se completeaza casuțele deblocate de pe coloana D cu cantitațile echipamentelor și dotarilor propuse spre achiziționare in cadrul proiectului.

Se completeaza casuțele deblocate de pe coloana E cu prețurile unitare ale echipamentelor și dotarilor propuse spre achiziționare in cadrul proiectului.

Atenție! Prețurile unitare se completeaza in euro fara TVA.

Se completeaza casuțele deblocate de pe coloana C cu denumirile elementelor de cost previzionate in cadrul proiectului.

Se completeaza casuțele deblocate de pe coloana D cu valorile aferente elementelor de cost previzionate in cadrul proiectului.

Atenție! Prețurile unitare se completeaza in mii lei.

Aceasta pagina nu trebuie completata. Ea se completeaza in mod automat pe baza valorilor introduse in paginile anterioare.

Devizul General este realizat in mod distinct pentru cheltuielile eligibile și pentru cheltuielile neeligibile ale proiectului, iar in final pentru cheltuielile totale ale proiectului.

Aceasta pagina nu trebuie completata. Ea se completeaza in mod automat pe baza valorilor introduse in paginile anterioare.

Bugetul indicativ rezultat ar trebui sa fie corelat cu cel rezultat in urma completarii Cererii de finanțare. In cazul in care exista diferențe, va recomandam reanalizarea elementelor introduse in cele doua fișiere pentru identificarea eventualelor erori la introducerea datelor.

Se completeaza casuța E6 cu valoarea procentuala a dobanzii anuale efective aferente creditului de cofinanțare a proiectului.

Se completeaza casuța E8 cu valoarea in luni a perioadei de grație de la plata ratelor aferenta creditului de cofinanțare a proiectului.

Completarea acestui grafic este deosebit de importanta, deoarece pe baza lui este realizata eșalonarea financiara a incasarilor și plaților generate de realizarea proiectului.

Planificarea activitaților/cheltuielilor - randurile 6-37

Se completeaza casuțele neblocate prin introducerea valorii "x" in casuța in care este prevazuta realizarea unei anumite activitați/cheltuieli.

De exemplu, completarea cu "x" a casuței G19 inseamna faptul ca este prevazuta realizarea activitații indicate prin randul 19 (4.1 Construcții și instalații) in luna indicata prin coloana G (luna 4 de la semnarea contractului de finanțare).

Planificarea cererilor de plata - randul 40

Se completeaza casuțele neblocate prin introducerea valorii "x" in casuța aferenta lunii in care este prevazuta realizarea cererii de plata.

De exemplu, completarea cu "x" a casuței L40 inseamna faptul ca este prevazuta realizarea unei cereri de plata in luna indicata prin coloana L (luna 9 de la semnarea contractului de finanțare).

Recomandam completarea in prima faza a lunii in care se va realiza ultima cerere de plata (cu cel puțin 3 luni inainte de terminarea perioadei de implementare).

Ultima luna posibila pentru realizarea ultimei cereri de plata este indicata in pagina 01. "Ipoteze" in casuța C9.

Atenție! Nu trebuie completate activitați/cheltuieli dupa luna in care este prevazuta ultima cerere de plata.

De asemenea, ultima luna posibila pentru realizarea penultimei cereri de plata este indicata in pagina 01. "Ipoteze" casuța C10 (luna dinaintea primei luni a intervalului acoperit de ultima cerere de plata).

De exemplu, daca in casuța C9 este completata luna 21 de implementare, iar in casuța C10 este indicat intervalul cuprins intre "Lunile 15-21", penultima cerere de plata ar trebui programata nu mai tarziu de luna 14.

In ceea ce privește realizarea primei cereri de plata, exista restricția conform careia aceasta trebuie depusa dupa cererea de avans (daca este cazul).

Aceste pagini nu trebuie completate. Ele se completeaza in mod automat pe baza valorilor introduse in paginile anterioare.

Graficele de implementare financiara ale proiectului prezinta in mod eșalonat și distinct cheltuielile eligibile și neeligibile ale proiectului propus spre implementare, precum și intrarile surselor de finanțare ale proiectului pe baza ipotezelor realizate anterior.

In aceasta pagina se introduc și se detaliaza ipotezele care stau la baza estimarii incasarilor și plaților aferente proiectului.

Se completeaza in mod diferit in funcție de specificul proiectului, respectand același principiu de completare a casuțelor neblocate.

Ipotezele introduse aici trebuie sa se regaseasca explicate detaliat și in cadrul capitolelor dedicate din cadrul documentațiilor justificative ce trebuie intocmite (memoriu justificativ / studiu de fezabilitate).

Aceste pagini nu se completeaza. Ultimele 5 pagini din cadrul fișierului sunt identice cu cele din Anexa C, acestea completandu-se automat in cadrul instrumentului de elaborare a previziunilor.

Dupa finalizarea realizarii previziunilor, valorile inscrise in aceste pagini trebuie preluate și introduse in Anexa C descarcata de pe site-ul www.apdrp.ro.

Atenție! La finalizarea completarii fișierului pentru elaborarea previziunilor se recomanda verificarea incadrarii indicatorilor financiari in limitele solicitate de catre finanțator (viabilitatea financiara a proiectului).