PROGRAM DE RESTRUCTURARE al societatii comerciale UZINA TERMOELECTRICA ALGIU SA

Cuprins

I. Date de identificare a societatii

II. Informatii cu caracter general

1. Capitalul social si structura actionariatului

2. Perspective de privatizare

3. Cotatia pe piata de capital

4. Participari ale altor societati la capitalul social al societatii comerciale analizate

5. Participari la capitalul social al altor societati

6. Asocieri cu alte societati

7. Active inchiriate sau date in locatie de gestiune

8. Aspecte zonale

9. Evolutia pietei

10. Principalii concurenti

11. Principalii clienti pentru produsele societatii

12. Principalii furnizori de materii prime, materiale, energie, apa, etc.

13. Situatia terenurilor

14. Situatia activelor corporale

15. Situatia investitiilor in curs

III. Analiza rezultatelor economico-financiare obtinute de societate in ultimii 3 ani

IV. Concluzii

V. Program de restructurare (anexe le A, B si C

VI. Anexe

1. Programul de productie

2. Evolutia principalilor indicatori economico- financiari

3. Situatia indicatorilor de eficienta

4. Bilant contabil

5. Situatia gradului de incarcare al capacitatilor in functiune

6. Situatia creditelor contractate

7. Situatia platilor restante

8. Situatia creantelor

9. Titluri executorii

10. Procese aflate pe rol

11. Schita Plan general al societatii

12. Schema termomecanica simplificata a societatii

13. Schema instalatiei de termoficare urbana

I. Date de identificare a societatii

Denumirea completa:

SC UZINA TERMOELECTRICA GIURGIU SA

Adresa :

Localitate (judet): GIURGIU, GIURGIU

Strada: SOS. SLOBOZIEI

Numar: 194

Cod postal: 080696

Prefix: 0246

Telefon (direct si/sau centrala): 0788392445; 0788546278

Fax: 0246216665

3.Forma juridica : SOCIETATE COMERCIALA PE ACTIUNI

4.Numar inmatriculare la Registrul Comertului : J52/308/2001

5. Codul fiscal : RO 14351222

6. Codul CAEN : 3511

7. Mod de constituire: Infiintarea societatii prin Restructurarea SC Termoelectrica SA prin HG 1092/2001

8. Obiect de activitate producerea si comercializarea de energie electrica si termica

9. Sector de activitate (ministerul si directia generala de care apartine) : Consiliul Judetean Giurgiu

10.Reprezentanti in Adunarea Generala a Actionarilor

11. Membrii Consiliului de Administratie

12. Administrator (daca este cazul)

13. Comisia de Cenzori

14 Conducerea executiva

15. Obiective si Criteriile de performanta la 30.06.2009:

Angajate de Consiliul de Administratie

II. Informatii cu caracter general

(date tehnice si economice necesare analizei)

1. Capitalul social si structura actionariatului:

* CJ GIURGIU

2. Perspective de privatizare (contacte cu potentiali investitori romani sau    straini pentru cumparare de actiuni si stadiul negocierilor):

3. Societatea este cotata pe piata de capital ?

Valoarea medie de tranzactie a actiunilor pe piata

-lei/actiune-

4. Participari ale altor societati la capitalul social al societatii analizate

5. Participari la capitalul social al altor societati :

DA

6. Asocieri cu alte societati

7. Active inchiriate sau date in locatie de gestiune:

LEI

8. Aspecte zonale :                

a. Rata somajului in localitate: 4,6%

in judet: 6,8%

b.Este singura societate comerciala de profil din localitate

DA. Pe piata municipiului este singura societate de profil.

c. Societatea este confruntata cu probleme de protectia mediului?

Din cauza problemelor financiare, din programul de conformare nu pot fi realizate masurile cu termen 31.12.2009 (modernizare electrofiltre) si 31.12.2011 (inchidere depozit zgura si cenusa)

d.Societatea a fost sau este cuprinsa intr-un Program de dezvoltare regionala sau Program de protectia mediului cu asistenta tehnica externa? (scurt comentariu)

NU A FOST CUPRINSA

9. Evolutia pietei la principalele activitati, grupe de produse, servicii (cu pondere >=10% in Cifra de afaceri) :

10. Principalii concurenti:

11. Principalii clienti pentru produsele societatii:

Nota: Se vor specifica distinct si clientii pentru care societatea comerciala este unic producator in tara

12. Principalii furnizori de materii prime, materiale, energie, apa, utilitati specifice activitatii, etc.:

Nota: Se vor specifica distinct si furnizorii pentru care societatea comerciala este unic client

13. Situatia terenurilor

*) tip I= zona industriala, A = zona agricola, N = alte zone

14. Situatia actuala a activelor corporale

- lei -

Nr. crt.	Categorii active corporale / mijloace fixe	Valoare totala neta	Amortizare	Grad uzura (%)	Propuse pentru:
					Vanzare	Concesionare, inchiriere, locatie de gestiune, asociere	Casare	Trecere in conservare	Observatii (eventuale litigii, revendicari/revendicabile)
	Terenuri - total
	*) Constructii - total, Eseu: Rezolvarea numerica a sistemelor de ecuatii liniare Referat: Proiect didactic - activitate matematica - recunoasterea sirului crescator si descrescator din care:   -NEAMORTIZ -AMORTIZ.
	*) Echipament tehnologic - total, din care:   -NEAMORT. -AMORT.
	Aparate de masura si control - total, din care: - -NEAMORT. -AMORT.
	Mijloace de transport - total, din care: -NEAMORT. -AMORT. -
	Alte active fixe - total
	TOTAL VALOARE

*) Mentionati amplasamentul

15. Program de investitii/2009

-milioane lei-

*) Tip: M = modernizare activ, I = inlocuire activ, A = altele (se vor descrie)

**) Rezultata prin cumularea valorilor consumate cu valorile ramase de realizat actualizate

III. Analiza rezultatelor economico-financiare obtinute in ultimii 3 ani

LEI

Cheltuielile cu personalul au evoluat astfel: LEI

IV. Concluzii

Pana in acest moment activitatea SCUT Giurgiu SA (producerea de energie termica si electrica) s-a desfasurat folosind urmatoarele capacitati existente:

-grup energetic 50 MW compus din cazan abur energetic cu tambur 420 t/h cu functionare pe huila identificat in evidenta SCUT Giurgiu sub denumirea K3 si turboagregat (turbina abur si generator sincron 50 MW) TA1. Cazanul nr. 3 (K3) figureaza in evidentele nationale sub denumirea IMA1.

-cazan de abur industrial 105 t/h - 2 buc identificate in evidentele SCUT Giurgiu SA sub denumirea CAI 1 si CAI 2.

Componentele grupului energetic si auxiliarele acestora au fost puse in functiune in perioada 1984 - 1986 avand la baza echipamente din generatia 1960-1970 , perioada in care conditiile de functionare (eficienta, parametri mediu, calitate) erau total diferite si mult inferioare celor actuale. Scriptic TA1 are durata de viata expirata iar K3 mai are 17 luni. Rezumand cele precizate mai sus, grupul energetic este uzat atat fizic cat si moral.

Grupul energetic cu functionare pe combustibil solid (huila) a fost proiectat pentru a folosi combustibil din Valea Jiului, aceasta fiind in prezent imposibil de realizat, exploatarile fiind inchise. In aceste conditii am fost obligati sa aprovizionam combustibil solid (huila) din import. Pretul acestuia a cunoscut o crestere neprevizionata si accentuata, ceea ce a creat mari probleme in functionarea economica a centralei.

Din punct de vedere al protectiei mediului SCUT Giurgiu SA detine autorizatie integrata de mediu. La sfarsitul anului 2009 SCUT Giurgiu SA, datorita situatiei financiare precare, este in imposibilitatea de a realiza masura din programul de conformare privind modernizarea electrofiltrelor, ceea ce va conduce la anularea autorizatiei integrate de mediu si implicit la intreruperea activitatii.

Incepand din anul 1989 se poate remarca o reducere constanta a cererii de energie termica si electrica datorita atat restrangerii activitatii economice din municipiul Giurgiu cat si lucrarilor de reabilitare termica a cladirilor si retelelor de transport si distributie , inclusiv modernizarea (sau inlocuirea) punctelor termice.

Din analiza situatiei economice prezentate cat si a celor mentionate mai sus, rezulta necesitatea reorganizarii atat din punct de vedere al structurii de productie cat si a redimensionarii personalului.

Din programul prezentat, eficientizarea societatii se va realiza folosind urmatoarele capacitati:

- CAI 105 t/h - 2 buc -existent

-CAF 10 Gcal/h - 2 buc - cu termen de realizare in urmatoarele 12 luni

- turbina contrapresiune 7 MW - cu termen de realizare in urmatorii 2 ani,

personalul fiind redimensionat in consecinta.

Redimensionarea personalului:

Structura organizatorica a societatii are in prezent un total de 413 posturi.

La data de 01.12.2009 societatea are un efectiv de 385 salariati din care 384 cu contract de munca pe perioada nedeterminata si unul cu contract de munca pe perioada determinata.

In vederea realizarii scopurilor si obiectivelor prezentului Program de restructurare se propune reducerea numarului de personal astfel:

1. Reducerea de la 413 la 273 posturi prin disponibilizare colectiva incepand cu 15.03.2010;

2. Reducerea de la 273 la 202 posturi prin externalizarea unor activitati incepand cu 01.05.2010.

Pentru prima etapa de redimensionare a personalului, respectiv concedierea colectiva de la 15.03.2010, se vor face demersurile necesare pentru ca personalul disponibilizat sa beneficieze de masurile de protectie sociala prevazute de OUG 116/2006.

Dupa aplicarea acestei etape structura organizatorica a societatii va avea un total de 273 posturi. Tinand cont de faptul ca in prezent exista si posturi vacante, vor fi afectati de concediere 113 salariati.

Motivele care determina concedierea sunt:

-modificarea structurii de productie prin functionarea cu cele 2 cazane de abur industrial existente precum si cu 2 cazane de apa fierbinte si turbina de abur de 7 MW ce se vor pune in functiune conform programului, acestea fiind suficiente pentru alimentarea cu energie termica a municipiului Giurgiu. Grupul energetic (cazan cu tambur 420 t/h si turbina abur TA1-DSL50) in prezent este in rezerva fiind supradimensionat pentru necesitatile de alimentare cu energie termica a orasului

-reducerea cheltuielilor cu munca vie prin redistribuirea atributiilor de serviciu pentru posturile cu ocupare insuficienta

-investitii in retehnologizare, ccea ce va determina o crestere a eficientei activitatii cu personal redus

DIRECTOR GENERAL, DIRECTOR ECONOMIC,

ING. CEPRAGA SORIN EC. GASCA MARIN

LIDER SINDICAT,

SAPAIDON VIOREL

ANEXA C

A.a.                                FISA MASURII

(intreprinse de societate pentru redresarea economico-financiara)

1.Masura nr.1

Denumirea: Redimensionarea structurii de personal corespunzatoare schemei actuale si de perspectiva de productie (CAI+CAF+TB)

a.       Descrierea detaliata a masurii: O noua structura de personal prin desfiintarea unor posturi si cumularea celor slab incarcate.

b.    Necesitatea tehnica si /sau organizatorica: Reducerea cheltuielilor cu munca vie.

3. Termen de incepere a aplicarii masurii:        17.12.2009
4. Termen de finalizare a masurii:                     15.03.2010
5. Responsabil: Conducerea unitatii.         
6. Fundamentarea efortului financiar si a eficientei masurii

Efort financiar total                       7.396.495 lei

Din partea societatii comerciale                     lei

din partea altor institutii OG. 116/2006 4.105.140 lei

Surse de finantare ;

proprii

Efecte economico financiare lei

DIRECTOR GENERAL, DIRECTOR ECONOMIC,

ing. Cepraga Sorin ec. Gasca Marin

ANEXA C

A.a.

FISA MASURII

(intreprinse de societate pentru redresarea economico-financiara)

1.Masura nr.2

Denumirea: Restructurarea societatii prin externalizarea unor activitati conexe

a.           Descrierea detaliata a masurii: Realizarea unei structuri de activitate noi

b.  Necesitatea tehnica si / sau organizatorica a aplicarii masurii: reducerea cheltuielilor cu munca vie

c.   Termen de incepere a aplicarii masurii 01.03.2010

d.  Termen de finalizare a masurii 31.05.2010

e.   Responsabil: conducerea societatii

f.    Fundamentarea efortului financiar si a eficientei masurii

Efort financiar necesar - total       

Din partea societatii comerciale

Din partea altor institutii              0

Surse de finantare

Proprii       0

Efecte economico-financiare

Lei

DIRECTOR GENERAL, DIRECTOR ECONOMIC,

ing. Cepraga Sorin ec. Gasca Marin

ANEXA C

A.b.

FISA MASURII

(intreprinse de societate pentru redresarea economico-financiara)

1.Masura nr.3

Denumirea: Extinderea pietei de desfacere a energiei termice

a.        Descrierea detaliata a masurii: Executia de noi puncte termice si preluarea de noi consumatori (PT Marin Gelea).

b.       Necesitatea tehnica si /sau organizatorica: Extinderea pietei de desfacere a energiei termice

c.        Termen de incepere de incepere a aplicarii masurii: 01.04.2010

d.       Termen de finalizare a masurii: 31.10.2010

e.        Responsabil: conducerea societatii          

f.         Fundamentarea efortului financiar si a eficientei masurii

Efort financiar                         Total 1.042.620 lei

Din partea societatii financiare                  1.042.620 lei

Din partea altor institutii

Surse de finantare

Proprii                                                      1.042.620 lei

Efecte economico - financiare cresterea productiei marfa

lei

DIRECTOR GENERAL, DIRECTOR ECONOMIC,

ing. Cepraga Sorin ec. Gasca Marin

ANEXA C

A.b

FISA MASURII

(intreprinse de societate pentru redresarea economico-financiara)

Masura nr.4

Denumirea: " Adaptarea structurii de productie la noile reglementari privind  piata de energie electrica si termica din Romania

Etapa I. Centrala termica echipata cu doua cazane de apa fierbinte de 10 gcal/h cu instalatie de ardere cu Nox redus si functionare pe gaze naturale si pacura . Instalatie de tratare a apei. Reabilitare instalatie termoficare incinta.

a. Descrierea detaliata a masurii: elaborare proiect tehnic , DDE si PAC ,achizitie echipamente si executie lucrari C+I+M - Lucrarea consta in realizarea unei instalatii complementare , echipata cu doua cazane de apa fierbinte de 10 Gcal/h cu instalatie de ardere cu NOx redus si functionare pe gaze naturale si pacura necesare asigurarii regimului de vara , perioadele de varf si / sau avarie si o Instalatie de tratare a apei atat pentru alimentarea celor doua cazane de apa fierbinte ce urmeaza a se realiza cat si a celor doua cazane de abur industrial CAI 2 x 105 t/h ,existente.

Lucrarea cuprinde deasemenea si lucrari de reabilitare a instalatiei de termoficare incinta

b. Necesitatea tehnica si /sau organizatorica a aplicarii masurii:

Rentabilitatea financiara:

accesibilitatea populatiei la resursele energetice pentru incalzire si apa calda menajera

siguranta in alimentarea cu caldura ( diversificarea surselor si furnizorilor de resurse )

eficienta energetica a instalatiilor

impact redus asupra mediului

c.      Termen de incepere a aplicarii masurii:

elaborare proiect tehnic, PAC ,DDE : 28.08.2009

realizare fizica    : 01.10.2009

d.     Termen de finalizare a masurii:

elaborare proiect tehnic, PAC ,DDE : 30.09.2009

realizare fizica : esalonat pana la : 20.02.2010

receptie PIF : esalonat pana la : 31.03.2010

e.     Responsabil: conducerea societatii          

f.       Fundamentarea efortului financiar si a eficientei masurii

Efort financiar,          total 6 000 000 lei

Din partea societatii comerciale 6 000 000 lei

o     din partea altor institutii    : 0

Surse de finantare

proprii 6 000 000 lei

Efecte economico - financiare :

Analiza tehnico- economica este elaborata in SF -ul lucrarii luand in considerare functionarea in cogenerare a celor doua cazane de abur CAI 2 x 105 t/h existente , a celor doua cazane de apa fierbinte CAF 2 x 10 Gcal/h care se vor realiza si a turbinei cu abur in contrapresiune de 7 MWe descrisa in masura 1.

. lei

DIRECTOR GENERAL, DIRECTOR ECONOMIC,

ing. Cepraga Sorin ec. Gasca Marin

ANEXA C

A.c.

FISA MASURII

(intreprinse de societate pentru redresarea economico-financiara)

1.Masura nr.5

Denumirea: Valorificarea stocului de materiale fara miscare sau cu miscare lenta

1. Descrierea detaliata a masurii:
2. Necesitatea tehnica si /sau organizatorica: Cresterea veniturilor
3. Termen de incepere de incepere a aplicarii masurii:  01.10.2009
4. Termen de finalizare a masurii:                                 permanent
5. Responsabil: conducerea unitatii          
6. Fundamentarea efortului financiar si a eficientei masurii
• Efort financiar                  Total
• Din partea societatii financiare
• Din partea altor institutii
• Surse de finantare                                                     0

Proprii                          0

Efecte economico - financiare

lei

DIRECTOR GENERAL, DIRECTOR ECONOMIC,

ing. Cepraga Sorin ec. Gasca Marin

ANEXA C

B.b

FISA MASURII

(intreprinse de societate pentru redresarea economico-financiara)

1. Masura nr. 6

Denumirea: " Adaptarea structurii de productie la noile reglementari privind piata de energie electrica si termica din Romania

Etapa II .Achizitia si montarea unei turbine in contrapresiune de 7 MWe si statie electrica de 110 Kv

a. Descrierea detaliata a masurii: elaborare proiect tehnic , DDE si PAC ,achizitie echipamente si executie lucrari C+I+M - Lucrarea consta in realizarea unei turbine in contrapresiune + generator electric de cca 7 MW pentru producerea in cogenerare a energiei electrice utilizand aburul celor doua cazane de abur industrial CAI 2 x 105 t/h , redimensionarea statie electrica de 6Kv si 0,4 Kv pentru alimentarea consumatorilor proprii noii structuri , o noua statie electrica de 110 KV pentru evacuarea in sistemul energetic national a energiei electrice produsa si alte lucrari de adaptare a instalatiilor tehnologice adiacente noii structuri .

b. Necesitatea tehnica si /sau organizatorica a aplicarii masurii:

Rentabilitatea financiara:

- producerea in cogenerare de inalta eficienta a energiei electrice bazata pe necesarul util de energie termica

- cogenerarea este tehnologia care permite astazi obtinerea unui Kwh electric la cele mai mici preturi ( cu exceptia celui hidro )

- in cogenerare productia de electricitate in ciclu cu producerea de energie termica atinge un randament global de 80-90%

- eficienta energetica a instalatiilor ( scaderea consumurilor tehnologice proprii termice si electrice)

impact redus asupra mediului

d.     Termen de incepere a aplicarii masurii:

elaborare proiect tehnic, PAC ,DDE : 15.02.2010

realizare fizica    : 15.03.2010

g.      Termen de finalizare a masurii:

elaborare proiect tehnic, PAC ,DDE :15.03.2009

realizare fizica : esalonat pana la : 20.03.2011

receptie PIF : esalonat pana la : 31.03.2011

h.     Responsabil: conducerea societatii          

i.       Fundamentarea efortului financiar si a eficientei masurii

Efort financiar,          total 26 000.000 lei

Din partea societatii comerciale 26 000.000 lei

o     din partea altor institutii    : 0

Surse de finantare

proprii 26 000 000 lei

Efecte economico - financiare :

Analiza tehnico- economica este elaborata in SF -ul lucrarii luand in considerare functionarea in cogenerare a celor doua cazane de abur CAI 2 x 105 t/h existente , a celor doua cazane de apa fierbinte CAF 2 x 10 Gcal/h care se vor realiza (descrise in masura nr.2 ) si a turbinei cu abur in contrapresiune de 7 MWe

venit net actualizat : + 2,45 mil euro

RIR 17%

Durata de recuperare investitie ( etapa I + II ) ; 4,7 ani

Raport venit actualizat/cost actualizat : 1,13

lei

DIRECTOR GENERAL, DIRECTOR ECONOMIC,

ing. Cepraga Sorin ec. Gasca Marin

ANEXA C

B.c.

FISA MASURII

(intreprinse de societate pentru redresarea economico-financiara)

1.Masura nr.7

Denumirea : Vanzarea de active disponibile

a.          Descrierea detaliata a masurii:

b.         Necesitatea tehnica si /sau organizatorica: Reducerea costurilor

c.          Termen de incepere de incepere a aplicarii masurii:   01.01.2010

d.         Termen de finalizare a masurii : 31.12.2010

e.          Responsabil: conducerea societatii          

f.           Fundamentarea efortului financiar si a eficientei masurii

Efort financiar total

Din partea societatii financiare

Din partea altor institutii

Surse de finantare   

proprii

Efecte economico - financiare

lei

DIRECTOR GENERAL, DIRECTOR ECONOMIC,

ing. Cepraga Sorin ec. Gasca Marin

PROGRAM PRODUCTIE 2009

Director Tehnic                 Intocmit,

Ing. N. Stoian Ing. R. Manolescu

EVOLUTIA PRINCIPALILOR INDICATORI

ECONOMICO- FINANCIARI

LEI

Director Economic, Sef birou

Ec. Gasca Marin ec. Tudor Elena

SITUATIA INDICATORILOR DE EFICIENTA

REZULTAT FINANCIAR

LEI

Director Economic, Sef birou

ec. Gasca Marin ec. Tudor Elena

BILANT CONTABIL LA DATA DE 30.06.2009

LEI

Director Economic, Sef birou

ec. Gasca Marin ec. Tudor Elena

SITUATIA GRADULUI DE INCARCARE A CAPACITATILOR

AFLATE IN FUNCTIUNE

ELECTRIC: 81,4%

TERMIC

CAI : 64,04 %

CAE :54,9 %

Nota: gradul de incarcare a fost calculat la orele de functionare

Director Tehnic                                                          Serv.Tehnic

Ing.N.Stoian                                                                              Ing.R.Manolescu

SITUATIA CREDITELOR CONTRACTATE

Director Economic, Sef birou

ec. Gasca Marin ec. Tudor Elena

SITUATIA PLATILOR RESTANTE

LA DATA DE

LEI

TOTAL 41.171.242

Global International          20.608.492

Electrica SA                             2.096.924

Alson Com Trading                 1.394.434

CN Transelectrica                    1.335.568

Enel Energie Muntenia S.A.       624.405

Bugetul Asigurarilor Sociale   4.433.376

Bugetul de Stat                           972.537

Bugetul Local                          2.073.389

Alte datorii                              7.632.117

Director Economic, Sef birou

ec. Gasca Marin ec. Tudor Elena

SITUATIA CREANTELOR LA

DATA DE 30.06.2009

TOTAL CREANTE 37.885.808 lei, grupate astfel:

LEI

Director Economic, Sef birou

ec. Gasca Marin ec. Tudor Elena

TITLURI EXECUTORII

la data de 30.06.2009

La data de 30.06.2009, in afara celor mentionate mai sus, se afla in faza de executare un numar de 83 de hotarari judecatoresti, avand un total de 907.785,14 lei din care s-au executat 431.703,80 lei, ramanand ca diferenta de recuperat 476.081,34 lei

DIRECTOR GENERAL,         OFICIUL JURIDIC,

ing. Cepraga Sorin c.j. Vlad Gheorghe

PROCESE AFLATE PE ROL

la data de 30.06.2009

DIRECTOR GENERAL,                                                    OFICIUL JURIDIC,

ing. Cepraga Sorin c.j. Vlad Gheorghe